ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,671,084 | 11,891,310 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -5,945,133 | -10,314,118 |
| 営業収益合計 | 7,725,951 | 1,577,193 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,790 | 919 |
| 受託者報酬 | 80,340 | 65,218 |
| 委託者報酬 | 3,374,246 | 2,739,121 |
| その他費用 | 24,063 | 21,555 |
| 営業費用合計 | 3,480,439 | 2,826,813 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 4,245,512 | -1,249,620 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,245,512 | -1,249,620 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,245,512 | -1,249,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,717,355 | 7,757,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,717,355 | 7,757,879 |
| 分配金 | 4,144,144 | 2,062,655 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,390,818 | -27,945,214 |
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