ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -11,780,236 | -5,945,133 |
| 営業収益合計 | 4,292,556 | 7,725,951 |
| 受取配当金 | 16,072,792 | 13,671,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,830 | 1,790 |
| 受託者報酬 | 94,287 | 80,340 |
| 委託者報酬 | 3,959,910 | 3,374,246 |
| その他費用 | 28,213 | 24,063 |
| 営業費用合計 | 4,084,240 | 3,480,439 |
| 全事業営業利益 | 208,316 | 4,245,512 |
| 当期経常利益 | 208,316 | 4,245,512 |
| 四半期純利益 | 208,316 | 4,245,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,370,418 | 2,717,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,370,418 | 2,717,355 |
| 分配金 | 5,500,434 | 4,144,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,209,541 | -32,390,818 |
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