ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,306,795 | 29,176,911 |
| 受取利息 | 2,095 | － |
| 有価証券売買等損益 | -90,983,331 | 20,721,531 |
| 営業収益合計 | -51,674,441 | 49,898,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,023 |
| 受託者報酬 | 180,784 | 154,289 |
| 委託者報酬 | 7,592,812 | 6,480,237 |
| その他費用 | 54,154 | 46,786 |
| 営業費用合計 | 7,827,750 | 6,683,335 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -59,502,191 | 43,215,107 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -59,502,191 | 43,215,107 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -59,502,191 | 43,215,107 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,985,558 | -66,481,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,469,609 | 19,684,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,469,609 | 19,684,979 |
| 分配金 | 14,195,236 | 11,396,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
