ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,556,649 | － |
| コール・ローン | － | 23,614,217 |
| 投資信託受益証券 | 1,293,223,805 | 1,067,422,250 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,000 |
| 流動資産計 | 1,323,790,457 | 1,091,046,467 |
| 資産の部合計 | 1,323,790,457 | 1,091,046,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,195,236 | 11,396,022 |
| 未払解約金 | 460,850 | 285,480 |
| 未払受託者報酬 | 175,418 | 144,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,366,726 | 6,053,865 |
| その他未払費用 | 54,154 | 46,193 |
| 流動負債計 | 22,252,384 | 17,925,703 |
| 負債の部合計 | 22,252,384 | 17,925,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,523,631 | 1,139,602,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,985,558 | -66,481,494 |
| 元本等合計 | 1,301,538,073 | 1,073,120,764 |
| 純資産の部合計 | 1,301,538,073 | 1,073,120,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,790,457 | 1,091,046,467 |
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