ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,556,649 |
| コール・ローン | 44,485,955 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,449,500,342 | 1,293,223,805 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 流動資産計 | 1,493,996,299 | 1,323,790,457 |
| 資産の部合計 | 1,493,996,299 | 1,323,790,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,102,180 | 14,195,236 |
| 未払解約金 | 10,346,660 | 460,850 |
| 未払受託者報酬 | 209,869 | 175,418 |
| 未払委託者報酬 | 8,813,520 | 7,366,726 |
| その他未払費用 | 63,802 | 54,154 |
| 流動負債計 | 34,536,031 | 22,252,384 |
| 負債の部合計 | 34,536,031 | 22,252,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,218,008 | 1,419,523,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,757,740 | -117,985,558 |
| 元本等合計 | 1,459,460,268 | 1,301,538,073 |
| 純資産の部合計 | 1,459,460,268 | 1,301,538,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,996,299 | 1,323,790,457 |
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