ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,412,201 | 44,485,955 |
| 投資信託受益証券 | 1,531,809,190 | 1,449,500,342 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 流動資産計 | 1,565,231,392 | 1,493,996,299 |
| 資産の部合計 | 1,565,231,392 | 1,493,996,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,616,438 | 15,102,180 |
| 未払解約金 | － | 10,346,660 |
| 未払受託者報酬 | 196,303 | 209,869 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,219 | 8,813,520 |
| その他未払費用 | 58,588 | 63,802 |
| 流動負債計 | 24,115,548 | 34,536,031 |
| 負債の部合計 | 24,115,548 | 34,536,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,643,829 | 1,510,218,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,527,985 | -50,757,740 |
| 元本等合計 | 1,541,115,844 | 1,459,460,268 |
| 純資産の部合計 | 1,541,115,844 | 1,459,460,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,231,392 | 1,493,996,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
