ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月19日 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,132,342 | 37,658,664 |
| 受取利息 | 8,194 | 2,298 |
| 有価証券売買等損益 | -34,583,151 | -44,290,511 |
| 営業収益合計 | 3,557,385 | -6,629,549 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 196,725 | 213,014 |
| 委託者報酬 | 8,262,189 | 8,946,084 |
| その他費用 | 58,588 | 63,802 |
| 営業費用合計 | 8,517,502 | 9,222,900 |
| 全事業営業損失（△） | -4,960,117 | -15,852,449 |
| 当期経常損失（△） | -4,960,117 | -15,852,449 |
| 当年度純損失（△） | -4,960,117 | -15,852,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,527,985 | -50,757,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,570 | 724,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,570 | 724,874 |
| 分配金 | 15,616,438 | 15,102,180 |
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