ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,658,664 | 39,306,795 |
| 受取利息 | 2,298 | 2,095 |
| 有価証券売買等損益 | -44,290,511 | -90,983,331 |
| 営業収益合計 | -6,629,549 | -51,674,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,014 | 180,784 |
| 委託者報酬 | 8,946,084 | 7,592,812 |
| その他費用 | 63,802 | 54,154 |
| 営業費用合計 | 9,222,900 | 7,827,750 |
| 全事業営業損失（△） | -15,852,449 | -59,502,191 |
| 当期経常損失（△） | -15,852,449 | -59,502,191 |
| 当年度純損失（△） | -15,852,449 | -59,502,191 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,757,740 | -117,985,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,874 | 6,469,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,874 | 6,469,609 |
| 分配金 | 15,102,180 | 14,195,236 |
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