日米4資産スマートバランス(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,110 | 26,314 |
| 親投資信託受益証券 | 3,461,305 | 564,882 |
| 流動資産計 | 3,516,415 | 591,196 |
| 資産の部合計 | 3,516,415 | 591,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,001 | 363 |
| 未払委託者報酬 | 12,495 | 4,500 |
| その他未払費用 | 30 | 7 |
| 流動負債計 | 13,526 | 4,870 |
| 負債の部合計 | 13,526 | 4,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,518,958 | 571,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,069 | 14,535 |
| 純資産の部合計 | 3,502,889 | 586,326 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,415 | 591,196 |
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