日米4資産スマートバランス(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,046 | 63,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,079 | 4,633,613 |
| 流動資産計 | 1,906,125 | 4,696,980 |
| 資産の部合計 | 1,906,125 | 4,696,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 305 | 930 |
| 未払委託者報酬 | 3,810 | 11,829 |
| その他未払費用 | 1 | 26 |
| 流動負債計 | 4,116 | 12,785 |
| 負債の部合計 | 4,116 | 12,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,409 | 4,560,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,600 | 123,415 |
| 純資産の部合計 | 1,902,009 | 4,684,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,125 | 4,696,980 |
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