日米4資産スマートバランス(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,154 | 149,186 |
| 親投資信託受益証券 | 4,834,762 | 9,891,750 |
| 流動資産計 | 4,904,916 | 10,040,936 |
| 資産の部合計 | 4,904,916 | 10,040,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,440 | 3,401 |
| 未払委託者報酬 | 17,610 | 41,402 |
| その他未払費用 | 45 | 224 |
| 流動負債計 | 19,095 | 45,027 |
| 負債の部合計 | 19,095 | 45,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,627,411 | 9,617,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,410 | 378,818 |
| 純資産の部合計 | 4,885,821 | 9,995,909 |
| 負債・純資産合計 | 4,904,916 | 10,040,936 |
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