日米4資産スマートバランス(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,013 | 171,423 |
| 親投資信託受益証券 | 10,360,754 | 11,040,828 |
| 流動資産計 | 10,504,767 | 11,212,251 |
| 資産の部合計 | 10,504,767 | 11,212,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,750 | 3,274 |
| 未払委託者報酬 | 32,978 | 39,246 |
| その他未払費用 | 195 | 221 |
| 流動負債計 | 35,923 | 42,741 |
| 負債の部合計 | 35,923 | 42,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,159,784 | 10,779,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,060 | 390,228 |
| 元本等合計 | 10,468,844 | 11,169,510 |
| 純資産の部合計 | 10,468,844 | 11,169,510 |
| 負債・純資産合計 | 10,504,767 | 11,212,251 |
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