GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△299,235,722	425,808,088
当期純利益又は当期純損失(△)	△299,235,722	425,808,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	593,805	1,656,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,283,518	△245,654,306

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)

1株当たり純資産額	2,269,579円81銭
1株当たり当期純利益金額	611,313円01銭
損益計算書上の当期純利益	3,912,403千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	3,912,403千円
差額	-

1株当たり純資産額	2,955,389円71銭
1株当たり当期純利益金額	685,961円89銭
損益計算書上の当期純利益	4,390,156千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	4,390,156千円
差額	-

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。同左(重要な後発事象)
該当事項はありません。