GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの財務状況
財務状況
2024年2月9日 9:22
(個別) 資産 23.68%増 8億192万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/05 | 2,272,284,024 | 2,246,577,496 |
| 2015/11 | 1,395,586,196 | 1,377,333,752 |
| 2016/05 | 1,110,352,754 | 1,100,006,322 |
| 2016/11 | 3,714,774,072 | 3,696,494,260 |
| 2017/05 | 10,862,206,464 | 10,773,640,721 |
| 2017/11 | 9,708,961,523 | 9,564,630,081 |
| 2018/05 | 5,948,105,771 | 5,759,534,521 |
| 2018/11 | 2,726,534,098 | 2,688,463,478 |
| 2019/05 | 1,858,324,482 | 1,836,759,437 |
| 2019/11 | 1,232,138,058 | 1,217,959,636 |
| 2020/05 | 813,225,254 | 803,419,796 |
| 2020/11 | 687,913,469 | 680,566,598 |
| 2021/05 | 811,302,590 | 804,096,447 |
| 2021/11 | 803,443,615 | 795,026,286 |
| 2022/05 | 916,037,942 | 907,389,486 |
| 2022/11 | 852,234,475 | 837,303,510 |
| 2023/05 | 648,413,073 | 639,933,210 |
| 2023/11 | 801,928,545 | 787,376,982 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年5月（個）
- 22億7228万
- 2015年11月（個） -38.58%
- 13億9558万
- 2016年5月（個） -20.44%
- 11億1035万
- 2016年11月（個） +234.56%
- 37億1477万
- 2017年5月（個） +192.41%
- 108億6220万
- 2017年11月（個） -10.62%
- 97億896万
- 2018年5月（個） -38.74%
- 59億4810万
- 2018年11月（個） -54.16%
- 27億2653万
- 2019年5月（個） -31.84%
- 18億5832万
- 2019年11月（個） -33.7%
- 12億3213万
- 2020年5月（個） -34%
- 8億1322万
- 2020年11月（個） -15.41%
- 6億8791万
- 2021年5月（個） +17.94%
- 8億1130万
- 2021年11月（個） -0.97%
- 8億344万
- 2022年5月（個） +14.01%
- 9億1603万
- 2022年11月（個） -6.97%
- 8億5223万
- 2023年5月（個） -23.92%
- 6億4841万
- 2023年11月（個） +23.68%
- 8億192万
純資産
- 2015年5月（個）
- 22億4657万
- 2015年11月（個） -38.69%
- 13億7733万
- 2016年5月（個） -20.14%
- 11億
- 2016年11月（個） +236.04%
- 36億9649万
- 2017年5月（個） +191.46%
- 107億7364万
- 2017年11月（個） -11.22%
- 95億6463万
- 2018年5月（個） -39.78%
- 57億5953万
- 2018年11月（個） -53.32%
- 26億8846万
- 2019年5月（個） -31.68%
- 18億3675万
- 2019年11月（個） -33.69%
- 12億1795万
- 2020年5月（個） -34.04%
- 8億341万
- 2020年11月（個） -15.29%
- 6億8056万
- 2021年5月（個） +18.15%
- 8億409万
- 2021年11月（個） -1.13%
- 7億9502万
- 2022年5月（個） +14.13%
- 9億738万
- 2022年11月（個） -7.72%
- 8億3730万
- 2023年5月（個） -23.57%
- 6億3993万
- 2023年11月（個） +23.04%
- 7億8737万
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