GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,500,768,419 | 3,576,920,867 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,500,768,419 | 3,576,920,867 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,297,166 | 63,630,306 |
| 親投資信託受益証券 | 4,409,471,253 | 3,513,290,561 |
| 流動資産計 | 4,500,768,419 | 3,576,920,867 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 37,258,652 | 20,633,615 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,783,413 | 12,906,555 |
| 未払解約金 | 14,674,484 | 1,878,924 |
| 未払受託者報酬 | 131,228 | 99,915 |
| 未払委託者報酬 | 7,436,182 | 5,661,803 |
| 未払利息 | 207 | 168 |
| その他未払費用 | 233,138 | 86,250 |
| 流動負債計 | 37,258,652 | 20,633,615 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,463,509,767 | 3,556,287,252 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,391,706,926 | 6,453,277,693 |
| 元本等合計 | 4,463,509,767 | 3,556,287,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,928,197,159 | -2,896,990,441 |
| （分配準備積立金） | 108,860,513 | 100,890,312 |
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