GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,630,306 | 45,317,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,513,290,561 | 2,164,180,930 |
| 流動資産計 | 3,576,920,867 | 2,209,498,030 |
| 資産の部合計 | 3,576,920,867 | 2,209,498,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,906,555 | 11,734,847 |
| 未払解約金 | 1,878,924 | 2,013,429 |
| 未払受託者報酬 | 99,915 | 52,042 |
| 未払委託者報酬 | 5,661,803 | 2,949,194 |
| 未払利息 | 168 | 111 |
| その他未払費用 | 86,250 | 108,299 |
| 流動負債計 | 20,633,615 | 16,857,922 |
| 負債の部合計 | 20,633,615 | 16,857,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,896,990,441 | -3,674,783,762 |
| （分配準備積立金） | 100,890,312 | 89,044,945 |
| 元本 | 6,453,277,693 | 5,867,423,870 |
| 元本等合計 | 3,556,287,252 | 2,192,640,108 |
| 純資産の部合計 | 3,556,287,252 | 2,192,640,108 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,920,867 | 2,209,498,030 |
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