GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,209,498,030 | 1,910,512,390 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,209,498,030 | 1,910,512,390 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,317,100 | 46,365,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,180,930 | 1,864,147,308 |
| 流動資産計 | 2,209,498,030 | 1,910,512,390 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 16,857,922 | 16,097,925 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,734,847 | 10,203,093 |
| 未払解約金 | 2,013,429 | 3,049,587 |
| 未払受託者報酬 | 52,042 | 47,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,194 | 2,704,310 |
| 未払利息 | 111 | 111 |
| その他未払費用 | 108,299 | 93,101 |
| 流動負債計 | 16,857,922 | 16,097,925 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,192,640,108 | 1,894,414,465 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,423,870 | 5,101,546,950 |
| 元本等合計 | 2,192,640,108 | 1,894,414,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,674,783,762 | -3,207,132,485 |
| （分配準備積立金） | 89,044,945 | 59,389,893 |
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