GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,482,703,475 | 4,500,768,419 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,482,703,475 | 4,500,768,419 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,778,389 | 91,297,166 |
| 親投資信託受益証券 | 5,374,925,086 | 4,409,471,253 |
| 流動資産計 | 5,482,703,475 | 4,500,768,419 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 40,158,443 | 37,258,652 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,280,474 | 14,783,413 |
| 未払解約金 | 13,314,347 | 14,674,484 |
| 未払受託者報酬 | 161,386 | 131,228 |
| 未払委託者報酬 | 9,145,303 | 7,436,182 |
| 未払利息 | 297 | 207 |
| その他未払費用 | 256,636 | 233,138 |
| 流動負債計 | 40,158,443 | 37,258,652 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,442,545,032 | 4,463,509,767 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,640,237,167 | 7,391,706,926 |
| 元本等合計 | 5,442,545,032 | 4,463,509,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,197,692,135 | -2,928,197,159 |
| （分配準備積立金） | 128,193,808 | 108,860,513 |
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