GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月11日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,713,208,819 | 5,482,703,475 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 11,713,208,819 | 5,482,703,475 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,871,242 | 107,778,389 |
| 親投資信託受益証券 | 11,430,337,577 | 5,374,925,086 |
| 流動資産計 | 11,713,208,819 | 5,482,703,475 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 187,119,588 | 40,158,443 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,290,194 | 17,280,474 |
| 未払解約金 | 133,542,582 | 13,314,347 |
| 未払受託者報酬 | 312,566 | 161,386 |
| 未払委託者報酬 | 17,712,013 | 9,145,303 |
| 未払利息 | 728 | 297 |
| その他未払費用 | 261,505 | 256,636 |
| 流動負債計 | 187,119,588 | 40,158,443 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,526,089,231 | 5,442,545,032 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,645,097,356 | 8,640,237,167 |
| 元本等合計 | 11,526,089,231 | 5,442,545,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,119,008,125 | -3,197,692,135 |
| （分配準備積立金） | 242,701,284 | 128,193,808 |
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