GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,359,644 | 282,871,242 |
| 親投資信託受益証券 | 19,433,549,157 | 11,430,337,577 |
| 流動資産計 | 19,841,908,801 | 11,713,208,819 |
| 資産の部合計 | 19,841,908,801 | 11,713,208,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,283,901 | 35,290,194 |
| 未払解約金 | 50,569,738 | 133,542,582 |
| 未払受託者報酬 | 589,267 | 312,566 |
| 未払委託者報酬 | 33,391,992 | 17,712,013 |
| 未払利息 | 1,118 | 728 |
| その他未払費用 | 517,362 | 261,505 |
| 流動負債計 | 145,353,378 | 187,119,588 |
| 負債の部合計 | 145,353,378 | 187,119,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,141,950,708 | 17,645,097,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,445,395,285 | -6,119,008,125 |
| （分配準備積立金） | 374,584,487 | 242,701,284 |
| 元本等合計 | 19,696,555,423 | 11,526,089,231 |
| 純資産の部合計 | 19,696,555,423 | 11,526,089,231 |
| 負債・純資産合計 | 19,841,908,801 | 11,713,208,819 |
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