GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月11日 | 2023年5月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,557,282,915 | 2,008,696,772 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,557,282,915 | 2,008,696,772 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,540,019 | 40,951,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,742,896 | 1,967,744,864 |
| 流動資産計 | 2,557,282,915 | 2,008,696,772 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,645,044 | 5,670,081 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,492,354 | 2,248,680 |
| 未払解約金 | 953,365 | 39,125 |
| 未払受託者報酬 | 71,358 | 56,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,736 | 3,215,902 |
| 未払利息 | 149 | 99 |
| その他未払費用 | 84,082 | 109,522 |
| 流動負債計 | 7,645,044 | 5,670,081 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,549,637,871 | 2,003,026,691 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,492,354,353 | 2,248,680,997 |
| 元本等合計 | 2,549,637,871 | 2,003,026,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,283,518 | -245,654,306 |
| （分配準備積立金） | 846,919,691 | 764,913,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
