GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月11日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,008,696,772 | 2,292,365,968 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,008,696,772 | 2,292,365,968 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,951,908 | 19,815,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,744,864 | 2,272,550,342 |
| 流動資産計 | 2,008,696,772 | 2,292,365,968 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,670,081 | 10,655,380 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,248,680 | 2,116,423 |
| 未払解約金 | 39,125 | 4,484,964 |
| 未払受託者報酬 | 56,753 | 68,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,215,902 | 3,897,888 |
| 未払利息 | 99 | 41 |
| その他未払費用 | 109,522 | 87,276 |
| 流動負債計 | 5,670,081 | 10,655,380 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,003,026,691 | 2,281,710,588 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,680,997 | 2,116,423,133 |
| 元本等合計 | 2,003,026,691 | 2,281,710,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,654,306 | 165,287,455 |
| （分配準備積立金） | 764,913,384 | 814,474,659 |
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