GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月11日 | 2022年11月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,640,288,914 | 2,557,282,915 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,640,288,914 | 2,557,282,915 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,380,639 | 54,540,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,908,275 | 2,502,742,896 |
| 流動資産計 | 2,640,288,914 | 2,557,282,915 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 18,109,245 | 7,645,044 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,691,987 | 953,365 |
| 未払受託者報酬 | 73,101 | 71,358 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,488 | 4,043,736 |
| 未払利息 | 198 | 149 |
| その他未払費用 | 107,696 | 84,082 |
| 流動負債計 | 18,109,245 | 7,645,044 |
| 未払収益分配金 | 3,093,775 | 2,492,354 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,622,179,669 | 2,549,637,871 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,775,477 | 2,492,354,353 |
| 元本等合計 | 2,622,179,669 | 2,549,637,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,595,808 | 57,283,518 |
| （分配準備積立金） | 588,710,122 | 846,919,691 |
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