GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月11日 | 2021年11月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,417,631,347 | 2,357,785,069 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,417,631,347 | 2,357,785,069 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,830,160 | 53,113,415 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,801,187 | 2,304,671,654 |
| 流動資産計 | 2,417,631,347 | 2,357,785,069 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 13,541,096 | 28,872,354 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,620,294 | 21,166,438 |
| 未払受託者報酬 | 59,322 | 68,477 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,455 | 3,880,255 |
| 未払利息 | 54 | 139 |
| その他未払費用 | 84,620 | 91,506 |
| 流動負債計 | 13,541,096 | 28,872,354 |
| 未払収益分配金 | 4,415,351 | 3,665,539 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,404,090,251 | 2,328,912,715 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,415,351,947 | 3,665,539,344 |
| 元本等合計 | 2,404,090,251 | 2,328,912,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,011,261,696 | -1,336,626,629 |
| （分配準備積立金） | 76,287,668 | 68,884,887 |
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