GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月11日 | 2016年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,520,717 | 124,092,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,985,649 | 6,186,201,728 |
| 流動資産計 | 1,071,506,366 | 6,310,294,268 |
| 資産の部合計 | 1,071,506,366 | 6,310,294,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,945,618 | 20,518,942 |
| 未払解約金 | － | 2,658,177 |
| 未払受託者報酬 | 28,405 | 143,976 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,613 | 8,158,610 |
| 未払利息 | 26 | 339 |
| その他未払費用 | 87,575 | 375,770 |
| 流動負債計 | 3,671,237 | 31,855,814 |
| 負債の部合計 | 3,671,237 | 31,855,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,618,197 | 10,259,471,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -877,783,068 | -3,981,032,829 |
| （分配準備積立金） | 5,046,386 | 1,558 |
| 元本等合計 | 1,067,835,129 | 6,278,438,454 |
| 純資産の部合計 | 1,067,835,129 | 6,278,438,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,506,366 | 6,310,294,268 |
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