GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,396,977 | 26,968,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,705,450,796 | 1,597,103,244 |
| 未収利息 | 52 | 22 |
| 流動資産計 | 3,773,847,825 | 1,624,071,855 |
| 資産の部合計 | 3,773,847,825 | 1,624,071,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,788,827 | 7,105,559 |
| 未払解約金 | 9,414,000 | 1,380,499 |
| 未払受託者報酬 | 94,071 | 44,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,330,564 | 2,498,690 |
| その他未払費用 | 60,507 | 67,896 |
| 流動負債計 | 26,687,969 | 11,096,738 |
| 負債の部合計 | 26,687,969 | 11,096,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,929,609,224 | 2,368,519,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,449,368 | -755,544,749 |
| （分配準備積立金） | 17,417,823 | 6,468,282 |
| 元本等合計 | 3,747,159,856 | 1,612,975,117 |
| 純資産の部合計 | 3,747,159,856 | 1,612,975,117 |
| 負債・純資産合計 | 3,773,847,825 | 1,624,071,855 |
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