GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)で絞込み

個別

2016年11月11日: 63億1029万
2017年5月11日 +261.85%: 228億3388万

個別

2016年11月11日: 37億1477万
2017年5月11日 +192.41%: 108億6220万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年11月11日現在)	(平成29年5月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		624,723,253	126,321,424

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/10 9:33

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