GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)で絞込み

個別

2020年11月11日: 19億1051万
2021年5月11日 +26.54%: 24億1763万

個別

2020年11月11日: 6億8791万
2021年5月11日 +17.94%: 8億1130万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年11月11日現在)	(2021年5月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		12,859,271	2,481,431

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/11 9:10

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