GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)で絞込み

個別

2021年11月11日: 23億5778万
2022年5月11日 +11.98%: 26億4028万

個別

2021年11月11日: 8億344万
2022年5月11日 +14.01%: 9億1603万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年11月11日現在)	(2022年5月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,810,745	9,471,071

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/10 9:28

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