グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,060,631 |
| 投資信託受益証券 | 3,333,705,049 |
| 親投資信託受益証券 | 3,427,456 |
| 未収入金 | 19,211,600 |
| 未収利息 | 158 |
| 流動資産計 | 3,451,404,894 |
| 資産の部合計 | 3,451,404,894 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,512,771 |
| 未払収益分配金 | 22,623,620 |
| 未払受託者報酬 | 87,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,477 |
| その他未払費用 | 1,061,701 |
| 流動負債計 | 28,961,835 |
| 負債の部合計 | 28,961,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,480,557,057 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,113,998 |
| （分配準備積立金） | 180,855,147 |
| 元本等合計 | 3,422,443,059 |
| 純資産の部合計 | 3,422,443,059 |
| 負債・純資産合計 | 3,451,404,894 |
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