グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/11/17 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/11/17 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2022/11/17 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/11/17 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/11/17 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/11/17 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年10月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2022/11/17 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 8月31日現在です。

2022/11/17 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/11/17 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/11/17 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/11/17 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/11/17 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/11/17 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年8月19日までとします(2014年10月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/11/17 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/11/17 9:03

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	0.0260
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0390
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0390
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0390
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0390
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0390
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0390
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0390
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0390
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0390
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0390
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0300
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0210
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0210
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0210
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0210

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年10月 1日～2015年 2月17日0.0260第2特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日0.0390第3特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日0.0390第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0.0390第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日0.0390第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日0.0390第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0.0390第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日0.0390第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0.0390第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0390第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日0.0390第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0300第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日0.0210第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日0.0210第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0.0210第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日0.0210

2022/11/17 9:03

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	0.0460
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0690
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0690
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0690
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0690
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0690
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0690
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0690
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0610
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0450
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0450
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0360
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0270
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0270
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0270
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0270

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年10月 1日～2015年 2月17日0.0460第2特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日0.0690第3特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日0.0690第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0.0690第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日0.0690第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日0.0690第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0.0690第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日0.0690第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0.0610第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0450第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日0.0450第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0360第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日0.0270第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日0.0270第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0.0270第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日0.0270

2022/11/17 9:03

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/11/17 9:03

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/11/17 9:03

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 2月28日	臨時報告書
2022年 5月17日	有価証券届出書
2022年 5月17日	有価証券報告書
2022年 5月31日	臨時報告書

2022/11/17 9:03

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	0.93
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1.67
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△15.30
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	4.57
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	14.32
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	9.00
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.50
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△5.49
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.15
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△1.39
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	10.85
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△3.06
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	9.81
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	3.35
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1.28
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	6.97

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年10月 1日～2015年 2月17日0.93第2特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日1.67第3特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日△15.30第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日4.57第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日14.32第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日9.00第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0.50第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日△5.49第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日1.15第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日△1.39第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日10.85第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△3.06第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日9.81第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日3.35第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日1.28第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日6.97e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/11/17 9:03

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	5.89
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	△0.70
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△17.06
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	10.06
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	15.90
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	13.37
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	1.97
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△11.81
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	7.19
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2.57
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	16.23
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△11.21
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	15.78
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	4.47
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△1.80
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	7.17

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年10月 1日～2015年 2月17日5.89第2特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日△0.70第3特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日△17.06第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日10.06第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日15.90第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日13.37第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日1.97第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日△11.81第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日7.19第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日2.57第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日16.23第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△11.21第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日15.78第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日4.47第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日△1.80第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日7.17e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/11/17 9:03

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/11/17 9:03

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/11/17 9:03

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/11/17 9:03

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般にハイブリッド証券の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化ならびに金利変動の影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、ハイブリッド証券の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2022/11/17 9:03

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/11/17 9:03

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/11/17 9:03

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/11/17 9:03

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/11/17 9:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス	428,076,549	0.54	234,414,718	0.54	233,344,526	97.42
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	228,878	1.0022	229,381	1.0022	229,381	0.10

e border="0">国・

2022/11/17 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・エマージング・カレンシー・クラス	4,326,396,136	0.07	308,039,404	0.07	309,337,323	97.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	305,120	1.0022	305,791	1.0022	305,791	0.10

e border="0">国・

2022/11/17 9:03

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	233,344,526	97.42
親投資信託受益証券	日本	229,381	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,957,899	2.49
合計(純資産総額)		239,531,806	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン233,344,52697.42親投資信託受益証券日本229,3810.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,957,8992.49合計(純資産総額)239,531,806100.00

2022/11/17 9:03

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	309,337,323	97.48
親投資信託受益証券	日本	305,791	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,697,282	2.43
合計(純資産総額)		317,340,396	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン309,337,32397.48親投資信託受益証券日本305,7910.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,697,2822.43合計(純資産総額)317,340,396100.00

2022/11/17 9:03

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/11/17 9:03

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/11/17 9:03

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日	当期自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日
営業収益
受取配当金	23,827,410	20,404,586
受取利息	3	1
有価証券売買等損益	△14,995,815	△1,366,481
営業収益合計	8,831,598	19,038,106
営業費用
支払利息	547	280
受託者報酬	51,516	39,808
委託者報酬	1,581,738	1,222,738
その他費用	156,173	120,703
営業費用合計	1,789,974	1,383,529
営業利益又は営業損失(△)	7,041,624	17,654,577
経常利益又は経常損失(△)	7,041,624	17,654,577
当期純利益又は当期純損失(△)	7,041,624	17,654,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	638,407	1,104,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△151,794,094	△111,797,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,679,439	12,635,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,679,439	12,635,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,317,564	1,412,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,317,564	1,412,664
分配金	8,768,835	7,124,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,797,837	△91,148,952

2022/11/17 9:03

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2022/11/17 9:03

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/11/17 9:03

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/11/17 9:03

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/11/17 9:03

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/11/17 9:03

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 2月17日)	3,422	3,445	0.9833	0.9898
第2特定期間末	(2015年 8月17日)	4,542	4,572	0.9607	0.9672
第3特定期間末	(2016年 2月17日)	1,936	1,953	0.7747	0.7812
第4特定期間末	(2016年 8月17日)	1,193	1,203	0.7711	0.7776
第5特定期間末	(2017年 2月17日)	948	955	0.8425	0.8490
第6特定期間末	(2017年 8月17日)	762	768	0.8793	0.8858
第7特定期間末	(2018年 2月19日)	699	704	0.8447	0.8512
第8特定期間末	(2018年 8月17日)	547	551	0.7593	0.7658
第9特定期間末	(2019年 2月18日)	466	470	0.7290	0.7355
第10特定期間末	(2019年 8月19日)	372	376	0.6799	0.6864
第11特定期間末	(2020年 2月17日)	330	333	0.7147	0.7212
第12特定期間末	(2020年 8月17日)	309	311	0.6628	0.6663
第13特定期間末	(2021年 2月17日)	276	278	0.7068	0.7103
第14特定期間末	(2021年 8月17日)	370	372	0.7095	0.7130
第15特定期間末	(2022年 2月17日)	257	259	0.6976	0.7011
第16特定期間末	(2022年 8月17日)	240	241	0.7252	0.7287
	2021年 8月末日	372	―	0.7157	―
	9月末日	366	―	0.7205	―
	10月末日	313	―	0.7443	―
	11月末日	296	―	0.7048	―
	12月末日	280	―	0.7231	―
	2022年 1月末日	247	―	0.7053	―
	2月末日	257	―	0.6957	―
	3月末日	251	―	0.7384	―
	4月末日	241	―	0.7218	―
	5月末日	236	―	0.7080	―
	6月末日	235	―	0.7095	―
	7月末日	238	―	0.7185	―
	8月末日	239	―	0.7217	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 2月17日)3,4223,4450.98330.9898第2特定期間末(2015年 8月17日)4,5424,5720.96070.9672第3特定期間末(2016年 2月17日)1,9361,9530.77470.7812第4特定期間末(2016年 8月17日)1,1931,2030.77110.7776第5特定期間末(2017年 2月17日)9489550.84250.8490第6特定期間末(2017年 8月17日)7627680.87930.8858第7特定期間末(2018年 2月19日)6997040.84470.8512第8特定期間末(2018年 8月17日)5475510.75930.7658第9特定期間末(2019年 2月18日)4664700.72900.7355第10特定期間末(2019年 8月19日)3723760.67990.6864第11特定期間末(2020年 2月17日)3303330.71470.7212第12特定期間末(2020年 8月17日)3093110.66280.6663第13特定期間末(2021年 2月17日)2762780.70680.7103第14特定期間末(2021年 8月17日)3703720.70950.7130第15特定期間末(2022年 2月17日)2572590.69760.7011第16特定期間末(2022年 8月17日)2402410.72520.72872021年 8月末日372―0.7157―9月末日366―0.7205―10月末日313―0.7443―11月末日296―0.7048―12月末日280―0.7231―2022年 1月末日247―0.7053―2月末日257―0.6957―3月末日251―0.7384―4月末日241―0.7218―5月末日236―0.7080―6月末日235―0.7095―7月末日238―0.7185―8月末日239―0.7217―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/11/17 9:03

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 2月17日)	2,686	2,716	1.0129	1.0244
第2特定期間末	(2015年 8月17日)	5,859	5,931	0.9368	0.9483
第3特定期間末	(2016年 2月17日)	3,460	3,516	0.7080	0.7195
第4特定期間末	(2016年 8月17日)	1,950	1,981	0.7102	0.7217
第5特定期間末	(2017年 2月17日)	1,255	1,274	0.7541	0.7656
第6特定期間末	(2017年 8月17日)	1,101	1,117	0.7859	0.7974
第7特定期間末	(2018年 2月19日)	1,075	1,092	0.7324	0.7439
第8特定期間末	(2018年 8月17日)	783	798	0.5769	0.5884
第9特定期間末	(2019年 2月18日)	691	700	0.5574	0.5649
第10特定期間末	(2019年 8月19日)	524	531	0.5267	0.5342
第11特定期間末	(2020年 2月17日)	587	595	0.5672	0.5747
第12特定期間末	(2020年 8月17日)	481	486	0.4676	0.4721
第13特定期間末	(2021年 2月17日)	486	491	0.5144	0.5189
第14特定期間末	(2021年 8月17日)	400	404	0.5104	0.5149
第15特定期間末	(2022年 2月17日)	344	347	0.4742	0.4787
第16特定期間末	(2022年 8月17日)	316	319	0.4812	0.4857
	2021年 8月末日	397	―	0.5153	―
	9月末日	387	―	0.5104	―
	10月末日	377	―	0.5052	―
	11月末日	347	―	0.4655	―
	12月末日	354	―	0.4812	―
	2022年 1月末日	344	―	0.4733	―
	2月末日	340	―	0.4684	―
	3月末日	352	―	0.4998	―
	4月末日	340	―	0.4923	―
	5月末日	330	―	0.4851	―
	6月末日	324	―	0.4778	―
	7月末日	310	―	0.4715	―
	8月末日	317	―	0.4830	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 2月17日)2,6862,7161.01291.0244第2特定期間末(2015年 8月17日)5,8595,9310.93680.9483第3特定期間末(2016年 2月17日)3,4603,5160.70800.7195第4特定期間末(2016年 8月17日)1,9501,9810.71020.7217第5特定期間末(2017年 2月17日)1,2551,2740.75410.7656第6特定期間末(2017年 8月17日)1,1011,1170.78590.7974第7特定期間末(2018年 2月19日)1,0751,0920.73240.7439第8特定期間末(2018年 8月17日)7837980.57690.5884第9特定期間末(2019年 2月18日)6917000.55740.5649第10特定期間末(2019年 8月19日)5245310.52670.5342第11特定期間末(2020年 2月17日)5875950.56720.5747第12特定期間末(2020年 8月17日)4814860.46760.4721第13特定期間末(2021年 2月17日)4864910.51440.5189第14特定期間末(2021年 8月17日)4004040.51040.5149第15特定期間末(2022年 2月17日)3443470.47420.4787第16特定期間末(2022年 8月17日)3163190.48120.48572021年 8月末日397―0.5153―9月末日387―0.5104―10月末日377―0.5052―11月末日347―0.4655―12月末日354―0.4812―2022年 1月末日344―0.4733―2月末日340―0.4684―3月末日352―0.4998―4月末日340―0.4923―5月末日330―0.4851―6月末日324―0.4778―7月末日310―0.4715―8月末日317―0.4830―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/11/17 9:03

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	239,637,194	円
Ⅱ 負債総額	105,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,531,806	円
Ⅳ 発行済口数	331,902,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7217	円

e border="0">Ⅰ 資産総額239,637,194円Ⅱ 負債総額105,388円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,531,806円Ⅳ 発行済口数331,902,924口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7217円

2022/11/17 9:03

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	317,618,334	円
Ⅱ 負債総額	277,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,340,396	円
Ⅳ 発行済口数	657,063,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4830	円

e border="0">Ⅰ 資産総額317,618,334円Ⅱ 負債総額277,938円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,340,396円Ⅳ 発行済口数657,063,523口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4830円

2022/11/17 9:03

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/11/17 9:03

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	4,211,395,125	730,838,068
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1,459,916,370	212,770,440
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	76,403,238	2,303,919,246
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	7,322,395	959,211,684
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	20,593,993	442,920,187
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	13,793,287	272,497,459
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	30,162,681	69,252,902
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	1,487,172	109,190,512
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	5,828,226	86,210,867
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	15,762,332	107,680,220
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	25,450,945	110,547,992
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	49,432,169	45,053,934
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2,129,145	77,806,708
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	178,443,515	47,735,231
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	24,984,574	177,817,501
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	4,676,303	42,595,098

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年10月 1日～2015年 2月17日4,211,395,125730,838,068第2特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日1,459,916,370212,770,440第3特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日76,403,2382,303,919,246第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日7,322,395959,211,684第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日20,593,993442,920,187第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日13,793,287272,497,459第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日30,162,68169,252,902第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日1,487,172109,190,512第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日5,828,22686,210,867第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日15,762,332107,680,220第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日25,450,945110,547,992第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日49,432,16945,053,934第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日2,129,14577,806,708第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日178,443,51547,735,231第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日24,984,574177,817,501第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日4,676,30342,595,098e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース】

2022/11/17 9:03

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	7,089,244,214	4,437,077,733
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	4,082,663,533	480,497,734
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	131,020,165	1,498,302,512
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	4,040,146	2,145,164,042
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	15,609,851	1,096,311,099
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	18,382,108	282,371,875
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	213,108,660	146,027,041
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	48,214,929	158,888,732
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	38,632,758	155,723,664
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	12,326,266	257,119,186
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	118,095,312	78,225,307
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	86,283,589	91,982,149
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	33,627,303	117,217,301
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	7,280,091	168,934,253
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	3,794,402	62,829,553
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	4,902,661	73,627,551

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年10月 1日～2015年 2月17日7,089,244,2144,437,077,733第2特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日4,082,663,533480,497,734第3特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日131,020,1651,498,302,512第4特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日4,040,1462,145,164,042第5特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日15,609,8511,096,311,099第6特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日18,382,108282,371,875第7特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日213,108,660146,027,041第8特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日48,214,929158,888,732第9特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日38,632,758155,723,664第10特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日12,326,266257,119,186第11特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日118,095,31278,225,307第12特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日86,283,58991,982,149第13特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日33,627,303117,217,301第14特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日7,280,091168,934,253第15特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日3,794,40262,829,553第16特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日4,902,66173,627,551e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/11/17 9:03

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/11/17 9:03

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2022/11/17 9:03

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/11/17 9:03

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/11/17 9:03

#54 運用状況（連結）

【グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース】
以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/11/17 9:03

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/11/17 9:03

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="837" alt="">2022/11/17 9:03