有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,686 | 2,716 | 1.0129 | 1.0244 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 5,859 | 5,931 | 0.9368 | 0.9483 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 3,460 | 3,516 | 0.7080 | 0.7195 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 1,950 | 1,981 | 0.7102 | 0.7217 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 1,255 | 1,274 | 0.7541 | 0.7656 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 1,101 | 1,117 | 0.7859 | 0.7974 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 1,075 | 1,092 | 0.7324 | 0.7439 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 783 | 798 | 0.5769 | 0.5884 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 691 | 700 | 0.5574 | 0.5649 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 524 | 531 | 0.5267 | 0.5342 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 587 | 595 | 0.5672 | 0.5747 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月17日) | 481 | 486 | 0.4676 | 0.4721 |
| 第13特定期間末 | (2021年 2月17日) | 486 | 491 | 0.5144 | 0.5189 |
| 第14特定期間末 | (2021年 8月17日) | 400 | 404 | 0.5104 | 0.5149 |
| 第15特定期間末 | (2022年 2月17日) | 344 | 347 | 0.4742 | 0.4787 |
| 第16特定期間末 | (2022年 8月17日) | 316 | 319 | 0.4812 | 0.4857 |
| 2021年 8月末日 | 397 | ― | 0.5153 | ― | |
| 9月末日 | 387 | ― | 0.5104 | ― | |
| 10月末日 | 377 | ― | 0.5052 | ― | |
| 11月末日 | 347 | ― | 0.4655 | ― | |
| 12月末日 | 354 | ― | 0.4812 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 344 | ― | 0.4733 | ― | |
| 2月末日 | 340 | ― | 0.4684 | ― | |
| 3月末日 | 352 | ― | 0.4998 | ― | |
| 4月末日 | 340 | ― | 0.4923 | ― | |
| 5月末日 | 330 | ― | 0.4851 | ― | |
| 6月末日 | 324 | ― | 0.4778 | ― | |
| 7月末日 | 310 | ― | 0.4715 | ― | |
| 8月末日 | 317 | ― | 0.4830 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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