有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,686 | 2,716 | 1.0129 | 1.0244 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 5,859 | 5,931 | 0.9368 | 0.9483 |
| 2014年10月末日 | 6,507 | ― | 1.0159 | ― | |
| 11月末日 | 4,870 | ― | 1.0812 | ― | |
| 12月末日 | 2,913 | ― | 1.0478 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,774 | ― | 1.0350 | ― | |
| 2月末日 | 2,722 | ― | 1.0261 | ― | |
| 3月末日 | 2,648 | ― | 0.9937 | ― | |
| 4月末日 | 2,588 | ― | 1.0052 | ― | |
| 5月末日 | 3,962 | ― | 1.0110 | ― | |
| 6月末日 | 5,282 | ― | 0.9741 | ― | |
| 7月末日 | 5,749 | ― | 0.9613 | ― | |
| 8月末日 | 5,640 | ― | 0.8926 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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