有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,686 | 2,716 | 1.0129 | 1.0244 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 5,859 | 5,931 | 0.9368 | 0.9483 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 3,460 | 3,516 | 0.7080 | 0.7195 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 1,950 | 1,981 | 0.7102 | 0.7217 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 1,255 | 1,274 | 0.7541 | 0.7656 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 1,101 | 1,117 | 0.7859 | 0.7974 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 1,075 | 1,092 | 0.7324 | 0.7439 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 783 | 798 | 0.5769 | 0.5884 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 691 | 700 | 0.5574 | 0.5649 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 524 | 531 | 0.5267 | 0.5342 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 587 | 595 | 0.5672 | 0.5747 |
| 2019年 2月末日 | 700 | ― | 0.5686 | ― | |
| 3月末日 | 665 | ― | 0.5504 | ― | |
| 4月末日 | 642 | ― | 0.5599 | ― | |
| 5月末日 | 584 | ― | 0.5412 | ― | |
| 6月末日 | 555 | ― | 0.5531 | ― | |
| 7月末日 | 565 | ― | 0.5685 | ― | |
| 8月末日 | 523 | ― | 0.5256 | ― | |
| 9月末日 | 539 | ― | 0.5443 | ― | |
| 10月末日 | 543 | ― | 0.5579 | ― | |
| 11月末日 | 575 | ― | 0.5576 | ― | |
| 12月末日 | 583 | ― | 0.5698 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 581 | ― | 0.5615 | ― | |
| 2月末日 | 561 | ― | 0.5405 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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