有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 2,686 | 2,716 | 1.0129 | 1.0244 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 5,859 | 5,931 | 0.9368 | 0.9483 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 3,460 | 3,516 | 0.7080 | 0.7195 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 1,950 | 1,981 | 0.7102 | 0.7217 |
| 2015年 8月末日 | 5,640 | ― | 0.8926 | ― | |
| 9月末日 | 5,213 | ― | 0.8242 | ― | |
| 10月末日 | 5,177 | ― | 0.8823 | ― | |
| 11月末日 | 4,945 | ― | 0.8873 | ― | |
| 12月末日 | 4,385 | ― | 0.8474 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,932 | ― | 0.7881 | ― | |
| 2月末日 | 3,461 | ― | 0.7199 | ― | |
| 3月末日 | 3,588 | ― | 0.7705 | ― | |
| 4月末日 | 3,496 | ― | 0.7682 | ― | |
| 5月末日 | 2,992 | ― | 0.7328 | ― | |
| 6月末日 | 2,372 | ― | 0.6835 | ― | |
| 7月末日 | 2,297 | ― | 0.7183 | ― | |
| 8月末日 | 1,750 | ― | 0.7144 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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