有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	4,211,395,125	730,838,068
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1,459,916,370	212,770,440
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	76,403,238	2,303,919,246
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	7,322,395	959,211,684
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	20,593,993	442,920,187
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	13,793,287	272,497,459
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	30,162,681	69,252,902
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	1,487,172	109,190,512
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	5,828,226	86,210,867
第10特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	15,762,332	107,680,220
第11特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	25,450,945	110,547,992
第12特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	49,432,169	45,053,934
第13特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2,129,145	77,806,708
第14特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	178,443,515	47,735,231
第15特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	24,984,574	177,817,501
第16特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	4,676,303	42,595,098

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース】
以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。