有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年10月 1日～2015年 2月17日	4,211,395,125	730,838,068
第2特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1,459,916,370	212,770,440
第3特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	76,403,238	2,303,919,246
第4特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	7,322,395	959,211,684
第5特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	20,593,993	442,920,187
第6特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	13,793,287	272,497,459
第7特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	30,162,681	69,252,902
第8特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	1,487,172	109,190,512
第9特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	5,828,226	86,210,867

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。