有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 3,422 | 3,445 | 0.9833 | 0.9898 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 4,542 | 4,572 | 0.9607 | 0.9672 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 1,936 | 1,953 | 0.7747 | 0.7812 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 1,193 | 1,203 | 0.7711 | 0.7776 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 948 | 955 | 0.8425 | 0.8490 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 762 | 768 | 0.8793 | 0.8858 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 699 | 704 | 0.8447 | 0.8512 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 547 | 551 | 0.7593 | 0.7658 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 466 | 470 | 0.7290 | 0.7355 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 372 | 376 | 0.6799 | 0.6864 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 330 | 333 | 0.7147 | 0.7212 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月17日) | 309 | 311 | 0.6628 | 0.6663 |
| 第13特定期間末 | (2021年 2月17日) | 276 | 278 | 0.7068 | 0.7103 |
| 第14特定期間末 | (2021年 8月17日) | 370 | 372 | 0.7095 | 0.7130 |
| 第15特定期間末 | (2022年 2月17日) | 257 | 259 | 0.6976 | 0.7011 |
| 第16特定期間末 | (2022年 8月17日) | 240 | 241 | 0.7252 | 0.7287 |
| 2021年 8月末日 | 372 | ― | 0.7157 | ― | |
| 9月末日 | 366 | ― | 0.7205 | ― | |
| 10月末日 | 313 | ― | 0.7443 | ― | |
| 11月末日 | 296 | ― | 0.7048 | ― | |
| 12月末日 | 280 | ― | 0.7231 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 247 | ― | 0.7053 | ― | |
| 2月末日 | 257 | ― | 0.6957 | ― | |
| 3月末日 | 251 | ― | 0.7384 | ― | |
| 4月末日 | 241 | ― | 0.7218 | ― | |
| 5月末日 | 236 | ― | 0.7080 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 0.7095 | ― | |
| 7月末日 | 238 | ― | 0.7185 | ― | |
| 8月末日 | 239 | ― | 0.7217 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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