有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 3,422 | 3,445 | 0.9833 | 0.9898 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 4,542 | 4,572 | 0.9607 | 0.9672 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 1,936 | 1,953 | 0.7747 | 0.7812 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 1,193 | 1,203 | 0.7711 | 0.7776 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 948 | 955 | 0.8425 | 0.8490 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 762 | 768 | 0.8793 | 0.8858 |
| 2016年 8月末日 | 1,186 | ― | 0.7907 | ― | |
| 9月末日 | 1,092 | ― | 0.7787 | ― | |
| 10月末日 | 1,058 | ― | 0.7948 | ― | |
| 11月末日 | 1,035 | ― | 0.8080 | ― | |
| 12月末日 | 1,050 | ― | 0.8367 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,007 | ― | 0.8499 | ― | |
| 2月末日 | 943 | ― | 0.8408 | ― | |
| 3月末日 | 890 | ― | 0.8233 | ― | |
| 4月末日 | 850 | ― | 0.8280 | ― | |
| 5月末日 | 840 | ― | 0.8524 | ― | |
| 6月末日 | 815 | ― | 0.8724 | ― | |
| 7月末日 | 805 | ― | 0.8958 | ― | |
| 8月末日 | 753 | ― | 0.8762 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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