有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 3,422 | 3,445 | 0.9833 | 0.9898 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 4,542 | 4,572 | 0.9607 | 0.9672 |
| 2014年10月末日 | 3,780 | ― | 0.9916 | ― | |
| 11月末日 | 3,735 | ― | 1.0568 | ― | |
| 12月末日 | 3,483 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,342 | ― | 0.9622 | ― | |
| 2月末日 | 3,516 | ― | 1.0021 | ― | |
| 3月末日 | 3,433 | ― | 0.9871 | ― | |
| 4月末日 | 3,538 | ― | 1.0213 | ― | |
| 5月末日 | 3,932 | ― | 1.0129 | ― | |
| 6月末日 | 4,267 | ― | 0.9765 | ― | |
| 7月末日 | 4,474 | ― | 0.9674 | ― | |
| 8月末日 | 4,374 | ― | 0.9174 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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