グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,198,636 |
| コール・ローン | 124,550,554 | 38,751,558 |
| 投資信託受益証券 | 4,423,744,422 | 1,877,648,904 |
| 親投資信託受益証券 | 4,547,571 | 1,929,162 |
| 未収入金 | 30,966,442 | 32,248,170 |
| 未収利息 | 215 | 1 |
| 流動資産計 | 4,583,809,204 | 1,966,776,431 |
| 資産の部合計 | 4,583,809,204 | 1,966,776,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,730,069 | 16,251,215 |
| 未払解約金 | 5,189,041 | 11,108,188 |
| 未払受託者報酬 | 123,537 | 56,493 |
| 未払委託者報酬 | 3,788,802 | 1,732,748 |
| その他未払費用 | 1,949,713 | 752,892 |
| 流動負債計 | 41,781,162 | 29,901,536 |
| 負債の部合計 | 41,781,162 | 29,901,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,727,702,987 | 2,500,186,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,674,945 | -563,312,084 |
| （分配準備積立金） | 184,554,186 | 105,248,023 |
| 元本等合計 | 4,542,028,042 | 1,936,874,895 |
| 純資産の部合計 | 4,542,028,042 | 1,936,874,895 |
| 負債・純資産合計 | 4,583,809,204 | 1,966,776,431 |
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