有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス	4,623,961,976	4,423,744,422
投資信託受益証券 合計		4,623,961,976	4,423,744,422
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	4,528,101	4,547,571
親投資信託受益証券 合計		4,528,101	4,547,571
合計		4,628,490,077	4,428,291,993

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。