有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・リキッド・カレンシー・クラス	504,591,534	301,947,573
投資信託受益証券 合計		504,591,534	301,947,573
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	302,150	302,905
親投資信託受益証券 合計		302,150	302,905
合計		504,893,684	302,250,478

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。