有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

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【提出】
2019/05/17 9:11
【資料】
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【項目】
58項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン679,657,96897.09
親投資信託受益証券日本686,2760.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,674,8772.81
合計(純資産総額)700,019,121100.00

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