有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/17 9:32
【資料】
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【項目】
63項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン469,172,04697.42
親投資信託受益証券日本473,8120.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,969,1792.49
合計(純資産総額)481,615,037100.00

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