有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
米国バンクローンマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,763,899,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,466,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,693,432,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,160,339,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525 | 円 |