USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の財務状況

財務状況

2017年8月15日 9:21
(個別) 資産 13.83%減 5億3058万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/11	889,854,452	887,713,337
2015/05	801,187,001	794,257,771
2015/11	749,425,113	745,338,043
2016/05	750,834,235	745,365,774
2016/11	615,711,995	612,388,990
2017/05	530,582,731	527,094,888

財務推移

資産

2014年11月（個）: 8億8985万
2015年5月（個） -9.96%: 8億118万
2015年11月（個） -6.46%: 7億4942万
2016年5月（個） +0.19%: 7億5083万
2016年11月（個） -18%: 6億1571万
2017年5月（個） -13.83%: 5億3058万

純資産

2014年11月（個）: 8億8771万
2015年5月（個） -10.53%: 7億9425万
2015年11月（個） -6.16%: 7億4533万
2016年5月（個） +0%: 7億4536万
2016年11月（個） -17.84%: 6億1238万
2017年5月（個） -13.93%: 5億2709万

開示資料

決算

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