USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,102,880 | 7,409,725 |
| 親投資信託受益証券 | 606,410,738 | 523,173,006 |
| 未収入金 | 198,377 | － |
| 流動資産計 | 615,711,995 | 530,582,731 |
| 資産の部合計 | 615,711,995 | 530,582,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,037,700 |
| 未払受託者報酬 | 50,206 | 41,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,593,849 | 2,138,001 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 678,939 | 270,752 |
| 流動負債計 | 3,323,005 | 3,487,843 |
| 負債の部合計 | 3,323,005 | 3,487,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,904,953 | 506,199,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,484,037 | 20,895,147 |
| 元本等合計 | 612,388,990 | 527,094,888 |
| 純資産の部合計 | 612,388,990 | 527,094,888 |
| 負債・純資産合計 | 615,711,995 | 530,582,731 |
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