USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,657,707 | 9,102,880 |
| 親投資信託受益証券 | 738,069,453 | 606,410,738 |
| 未収入金 | 4,107,075 | 198,377 |
| 流動資産計 | 750,834,235 | 615,711,995 |
| 資産の部合計 | 750,834,235 | 615,711,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,978,434 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,483 | 50,206 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,153 | 2,593,849 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 357,374 | 678,939 |
| 流動負債計 | 5,468,461 | 3,323,005 |
| 負債の部合計 | 5,468,461 | 3,323,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,353,090 | 601,904,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,012,684 | 10,484,037 |
| 元本等合計 | 745,365,774 | 612,388,990 |
| 純資産の部合計 | 745,365,774 | 612,388,990 |
| 負債・純資産合計 | 750,834,235 | 615,711,995 |
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