USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,085,058 | 8,657,707 |
| 親投資信託受益証券 | 738,029,024 | 738,069,453 |
| 未収入金 | 1,311,014 | 4,107,075 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 749,425,113 | 750,834,235 |
| 資産の部合計 | 749,425,113 | 750,834,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,978,434 |
| 未払受託者報酬 | 60,741 | 59,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,138,072 | 3,073,153 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 888,257 | 357,374 |
| 流動負債計 | 4,087,070 | 5,468,461 |
| 負債の部合計 | 4,087,070 | 5,468,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,226,007 | 743,353,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,887,964 | 2,012,684 |
| 元本等合計 | 745,338,043 | 745,365,774 |
| 純資産の部合計 | 745,338,043 | 745,365,774 |
| 負債・純資産合計 | 749,425,113 | 750,834,235 |
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